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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 357.00 | 1 188.00 | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 977.00 | 235 429.00 | 537 548.00 | 772 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 419.00 | 36 022.00 | 33 397.00 | 69 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 467.00 | 273 809.00 | 574 658.00 | 848 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 818.00 | 273 809.00 | 635 009.00 | 908 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
DH Report à nouveau | -40 139.00 | | | -40 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | -40 139.00 | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 54 771.00 | 1 337.00 | | 54 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 611.00 | 448 623.00 | | 304 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 240 217.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 21 047.00 | | 38 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | 52 276.00 | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 239.00 | 762 769.00 | | 580 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 010.00 | 764 106.00 | | 635 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 157.00 | 700 153.00 | | 161 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 210 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 332.00 | |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 113.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 507.00 | | | -18 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 935.00 | 758 056.00 | | 1 224 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 502.00 | 798 195.00 | | 1 171 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 433.00 | -40 139.00 | | 53 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 490.00 | 11 439.00 | | 22 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 929.00 | | 87 853.00 | 814 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 316.00 | 848 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 316.00 | 842 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 859.00 | | 87 853.00 | 808 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 892.00 | 128 660.00 | 35 744.00 | 180 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 182.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | 127 478.00 | 35 744.00 | 179 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 611.00 | 83 130.00 | 221 482.00 | 304 611.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 2 400.00 | 33 072.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 792.00 | 24 267.00 | 2 525.00 | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 238.00 | 161 157.00 | 254 554.00 | 580 238.00 |