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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 10 973.00 | 7 848.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 29 344.00 | 14 200.00 | 43 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 228.00 | 40 317.00 | 81 911.00 | 122 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BP En cours de production de services | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 991.00 | | 652 991.00 | 652 991.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 225.00 | | 796 225.00 | 796 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 453.00 | 40 317.00 | 878 136.00 | 918 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 116 507.00 | 94 783.00 | | 116 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | 21 724.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | 147 776.00 | 120 907.00 | | 147 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 727.00 | 189 665.00 | | 165 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 339.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 688.00 | 156 066.00 | | 332 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 407.00 | 138 599.00 | | 211 407.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 415.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 360.00 | 486 084.00 | | 730 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 136.00 | 606 991.00 | | 878 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 594.00 | 486 084.00 | | 604 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 856.00 | | 23 612.00 | 179 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 241.00 | 122 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 544.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 697.00 | 62 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 692.00 | | 9 369.00 | 129 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 14 243.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 465.00 | 33 537.00 | 40 684.00 | 47 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 535.00 | 907.00 | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 33 002.00 | 39 778.00 | 47 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 688.00 | 332 688.00 | | 332 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 652 991.00 | 652 991.00 | | 652 991.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 106.00 | 39 340.00 | 125 766.00 | 165 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 129.00 | 719 129.00 | | 719 129.00 |
VW T.V.A. | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 360.00 | 604 594.00 | 125 766.00 | 730 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 602.00 | 9 360.00 | | 55 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 007.00 | 21 216.00 | | 32 007.00 |
ST Autres comptes | 226 037.00 | 152 014.00 | | 226 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 452.00 | 13 407.00 | | 43 452.00 |
YT Sous‐traitance | 611 829.00 | 294 246.00 | | 611 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 315.00 | 29 505.00 | | 60 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 2 885.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 016.00 | 12 245.00 | | 58 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 640.00 | 510 388.00 | | 973 640.00 |