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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 372.00 | 614.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 716.00 | 11 215.00 | 39 501.00 | 50 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 27 638.00 | 10 767.00 | 38 405.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 909.00 | 40 225.00 | 107 684.00 | 147 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 772.00 | | 1 000 772.00 | 1 000 772.00 |
BZ Autres créances | 150 829.00 | | 150 830.00 | 150 829.00 |
CF Disponibilités | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 598.00 | | 1 214 598.00 | 1 214 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 507.00 | 40 225.00 | 1 359 283.00 | 1 399 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 230 112.00 | | | 230 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 345.00 | | | 269 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 386.00 | | | 608 386.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 171.00 | | | 1 129 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 283.00 | | | 1 359 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 124.00 | | 2 344 124.00 | 2 344 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 124.00 | | 2 344 124.00 | 2 344 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 740.00 | | | 2 351 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 114.00 | | | 2 342 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 059.00 | | 33 550.00 | 114 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | | 33 550.00 | 85 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 539.00 | 24 984.00 | | 48 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 1 372.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 902.00 | 23 612.00 | | 45 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 345.00 | 269 345.00 | | 269 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 393.00 | 434 393.00 | | 434 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 802.00 | 30 000.00 | 26 802.00 | 56 802.00 |
UX Autres créances clients | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 094.00 | 788 094.00 | | 788 094.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 399.00 | 248 399.00 | | 248 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 394.00 | 1 087 592.00 | 26 802.00 | 1 114 394.00 |
VW T.V.A. | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 130.00 | 1 126 130.00 | | 1 126 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 514 073.00 | | | 514 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YT Sous‐traitance | 805 796.00 | | | 805 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 131.00 | | | 1 355 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |