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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 477.00 | 1 423.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 2 087.00 | 11 802.00 | 13 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 789.00 | 2 564.00 | 13 225.00 | 15 789.00 |
060 Stock marchandises | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
084 Disponibilités | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 849.00 | | 307 849.00 | 307 849.00 |
110 Total général Actif | 323 638.00 | 2 564.00 | 321 074.00 | 323 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 920.00 | 135 684.00 | | 150 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 535.00 | 153 494.00 | | 137 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 470.00 | 289 178.00 | | 292 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 814.00 | 78 534.00 | | 91 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 268.00 | -1 636.00 | | -5 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 210.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 33 394.00 | 33 469.00 | | 33 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 5 792.00 | | 7 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 896.00 | 49 637.00 | | 56 896.00 |
252 Charges sociales | 35 100.00 | 22 532.00 | | 35 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 656.00 | 8 103.00 | | 8 656.00 |
262 Autres charges | 18 523.00 | 21 440.00 | | 18 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 576.00 | 218 080.00 | | 246 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 894.00 | 71 098.00 | | 45 894.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 173.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 792.00 | 566.00 | | 216 792.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 945.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | 14 894.00 | | 21 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 581.00 | 55 998.00 | | 77 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |