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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 7 332.00 | 12 521.00 | 19 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 304.00 | 11 482.00 | 23 821.00 | 35 304.00 |
060 Stock marchandises | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
110 Total général Actif | 131 517.00 | 11 482.00 | 120 034.00 | 131 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
230 Autres produits | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
242 Autres charges externes. | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
252 Charges sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |