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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 745.00 | 130.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 797 170.00 | | 797 170.00 | 797 170.00 |
AP Constructions | 26 500.00 | 11 553.00 | 14 948.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 572.00 | 12 416.00 | 9 157.00 | 21 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 19 554.00 | 10 399.00 | 29 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 219.00 | 44 268.00 | 1 017 951.00 | 1 062 219.00 |
BT Marchandises | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 185 770.00 | | 185 770.00 | 185 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 549.00 | 44 268.00 | 1 351 281.00 | 1 395 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 715 128.00 | | | 715 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 186.00 | | | 262 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 313.00 | | | 1 109 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 281.00 | | | 1 351 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 671.00 | | 165 548.00 | 896 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 045.00 | | | 798 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 832.00 | | 160 977.00 | 72 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | 4 570.00 | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 821.00 | 12 447.00 | | 31 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 175.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 12 272.00 | | 31 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 284.00 | 79 077.00 | 83 207.00 | 162 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 167.00 | 63 728.00 | 29 439.00 | 93 167.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 968.00 | 158 761.00 | 83 207.00 | 241 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |