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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 148.00 | 32 968.00 | 35 181.00 | 68 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 609.00 | | 219 609.00 | 219 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 757.00 | 32 968.00 | 254 789.00 | 287 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 923.00 | | 2 177 923.00 | 2 177 923.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CF Disponibilités | 399 429.00 | | 399 429.00 | 399 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 233.00 | | 818 233.00 | 818 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 345.00 | | 3 418 345.00 | 3 418 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 102.00 | 32 968.00 | 3 673 135.00 | 3 706 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 754.00 | -1 354 988.00 | | -1 346 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 023.00 | 8 234.00 | | -932 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 277 677.00 | -1 345 654.00 | | -2 277 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 415.00 | 2 746 641.00 | | 3 047 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 239.00 | 1 188 100.00 | | 1 174 239.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 072.00 | 1 240 150.00 | | 1 529 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 812.00 | 6 246 391.00 | | 5 950 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 135.00 | 4 903 531.00 | | 3 673 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 167.00 | 5 374 975.00 | | 5 409 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 320.00 | | 257 873.00 | 86 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 437.00 | 219 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 437.00 | 287 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | | 38 692.00 | 29 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 864.00 | | 219 181.00 | 56 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 142.00 | 7 826.00 | | 25 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 142.00 | 7 826.00 | | 25 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 415.00 | 3 047 415.00 | | 3 047 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 824.00 | 378 824.00 | | 378 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 200.00 | 434 200.00 | | 434 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 072.00 | 1 120 807.00 | 408 265.00 | 1 529 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 609.00 | -1.00 | 219 609.00 | 219 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 923.00 | 2 177 923.00 | | 2 177 923.00 |
VB T. V. A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 620.00 | 133 380.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -852 578.00 | | | -852 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 233.00 | 458 811.00 | 359 422.00 | 818 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 525.00 | 2 659 494.00 | 579 031.00 | 3 238 525.00 |
VW T.V.A. | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 812.00 | 5 409 167.00 | 541 645.00 | 5 950 812.00 |