| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 946.00 | 494.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657.00 | 9 741.00 | 3 916.00 | 13 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 430.00 | 10 687.00 | 5 743.00 | 16 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 261.00 | | 589 261.00 | 589 261.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 107.00 | | 620 107.00 | 620 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 538.00 | 10 687.00 | 625 850.00 | 636 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 014.00 | 16 854.00 | | 45 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 28 159.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 84 460.00 | 46 118.00 | | 84 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 8 393.00 | | 4 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 647.00 | 318 904.00 | | 75 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 949.00 | 319 197.00 | | 340 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 390.00 | 746 542.00 | | 541 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 850.00 | 792 656.00 | | 625 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 304.00 | | 1 808 304.00 | 1 808 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 304.00 | | 1 808 304.00 | 1 808 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 10 696.00 | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 320.00 | 1 564 146.00 | | 1 832 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 974.00 | 1 535 987.00 | | 1 793 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 28 159.00 | | 38 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 269.00 | | 1 161.00 | 15 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | | 1 161.00 | 13 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398.00 | 2 290.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 2 290.00 | | 8 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 589 261.00 | 589 261.00 | | 589 261.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 874.00 | 612 541.00 | 1 333.00 | 613 874.00 |
VW T.V.A. | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 342.00 | 541 342.00 | | 541 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |