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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 2 919.00 | 3 831.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 458.00 | 66 189.00 | 8 269.00 | 74 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 215.00 | 53 197.00 | 12 017.00 | 65 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 345.00 | 123 536.00 | 116 810.00 | 240 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 267.00 | | 149 267.00 | 149 267.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 104.00 | 123 536.00 | 339 568.00 | 463 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DH Report à nouveau | -22 305.00 | | | -22 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 043.00 | | | -124 043.00 |
DL TOTAL (I) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 159.00 | | | 357 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 568.00 | | | 339 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 542.00 | | 561 542.00 | 561 542.00 |
FG Production vendue services | 332 402.00 | | 332 402.00 | 332 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 944.00 | | 893 944.00 | 893 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 52 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 883.00 | | | 936 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 926.00 | | | 1 060 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 043.00 | | | -124 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 722.00 | | 240 345.00 | 16 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | | 146 423.00 | 16 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 094.00 | 16 442.00 | | 107 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 864.00 | 16 442.00 | | 105 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VB T. V. A. | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 972.00 | 25 852.00 | 170 120.00 | 195 972.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 463.00 | 216 938.00 | 3 525.00 | 220 463.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 159.00 | 187 039.00 | 170 120.00 | 357 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
ST Autres comptes | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
YT Sous‐traitance | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |