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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 585.00 | 190 945.00 | 2 640.00 | 193 585.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 261 633.00 |
AP Constructions | 185 420.00 | 176 585.00 | 8 835.00 | 185 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 968.00 | 589 533.00 | 39 435.00 | 628 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 344.00 | 174 634.00 | 17 710.00 | 192 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 431.00 | 1 377 817.00 | 3 119 614.00 | 4 497 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 834.00 | 175 122.00 | 151 711.00 | 326 834.00 |
BN En cours de production de biens | 411 961.00 | 24 000.00 | 387 961.00 | 411 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 772.00 | 492.00 | 2 428 280.00 | 2 428 772.00 |
BZ Autres créances | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CF Disponibilités | 182 535.00 | | 182 535.00 | 182 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 161.00 | 199 614.00 | 3 250 546.00 | 3 450 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 592.00 | 1 577 431.00 | 6 370 160.00 | 7 947 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | | | 1 527 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DG Autres réserves | 1 091 965.00 | | | 1 091 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 607.00 | | | 2 752 607.00 |
DP Provisions pour risques | 448 621.00 | | | 448 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 621.00 | | | 448 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -126.00 | | | -126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 462.00 | | | 613 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 429.00 | | | 553 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 980.00 | | | 1 286 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 933.00 | | | 3 168 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 160.00 | | | 6 370 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 601.00 | | | 2 060 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697 669.00 | 2 448 468.00 | 5 146 137.00 | 2 697 669.00 |
FG Production vendue services | 210 370.00 | 140 507.00 | 350 877.00 | 210 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 039.00 | 2 588 975.00 | 5 497 014.00 | 2 908 039.00 |
FM Production stockée | | | -93 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 621.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 604.00 | | | 6 264 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 901.00 | | | 6 188 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 916.00 | | 23 143.00 | 4 478 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 35 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 4 497 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 1 006 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 217.00 | | | 3 455 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 217.00 | | 21 223.00 | 988 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 482.00 | | 1 920.00 | 35 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 594.00 | 26 327.00 | 2 104.00 | 1 318 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 260.00 | 1 805.00 | | 400 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 335.00 | 24 522.00 | 2 104.00 | 918 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 376.00 | 448 621.00 | 447 376.00 | 447 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 671.00 | 199 122.00 | 167 671.00 | 167 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 671.00 | 199 614.00 | 167 671.00 | 202 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 047.00 | 648 235.00 | 615 047.00 | 650 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -126.00 | | -126.00 | -126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 980.00 | 1 286 980.00 | | 1 286 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 182.00 | 2 428 182.00 | | 2 428 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 462.00 | 173 900.00 | 439 562.00 | 613 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 537.00 | | | 436 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 452.00 | 2 523 380.00 | 1 072.00 | 2 524 452.00 |
VW T.V.A. | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 504.00 | 2 060 601.00 | 554 903.00 | 2 615 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
ST Autres comptes | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
YT Sous‐traitance | 763 559.00 | | | 763 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 753.00 | | | 654 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 724.00 | | | 458 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 433.00 | | | 1 548 433.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |