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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 833 457.00 | | 833 457.00 | 833 457.00 |
CF Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 037.00 | | 843 037.00 | 843 037.00 |
CU Autres participations | 833 457.00 | | 833 457.00 | 833 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DL TOTAL (I) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 126.00 | | | 504 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 111.00 | | | 213 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 963.00 | | | 721 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 037.00 | | | 843 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 904.00 | | | 341 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 457.00 | | 14 000.00 | 819 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 457.00 | | 14 000.00 | 819 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 055.00 | 123 997.00 | 380 058.00 | 504 055.00 |
VI Groupe et associés | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 963.00 | 341 904.00 | 380 058.00 | 721 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |