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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 847.00 | 15 173.00 | 16 674.00 | 31 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 361 408.00 | 102 675.00 | 258 733.00 | 361 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 733.00 | 119 859.00 | 80 874.00 | 200 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 631.00 | 164 920.00 | 429 711.00 | 594 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 610.00 | 402 627.00 | 986 983.00 | 1 389 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BZ Autres créances | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CF Disponibilités | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 124.00 | | 495 124.00 | 495 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 734.00 | 402 627.00 | 1 482 107.00 | 1 884 734.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 1 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 046.00 | -712 636.00 | | 36 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 805.00 | 748 683.00 | | -534 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 196.00 | | | 412 196.00 |
DL TOTAL (I) | 573 437.00 | 37 046.00 | | 573 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 267.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 532.00 | 859 532.00 | | 200 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 381.00 | 409 038.00 | | 370 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 581.00 | 44 882.00 | | 142 581.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | 4 291.00 | | 19 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 670.00 | 1 630 231.00 | | 908 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 107.00 | 1 667 277.00 | | 1 482 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 956.00 | 1 630 231.00 | | 767 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 398.00 | | 145 212.00 | 1 244 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 550.00 | | 144 222.00 | 1 012 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 810.00 | 229 817.00 | | 172 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 774.00 | 6 399.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 036.00 | 223 418.00 | | 164 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 381.00 | 370 381.00 | | 370 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UX Autres créances clients | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VB T. V. A. | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 287.00 | 140 721.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VP Divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 729.00 | 410 729.00 | | 410 729.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 524.00 | 741 810.00 | 140 721.00 | 882 524.00 |