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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 609.00 | 93.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 777.00 | 609.00 | 107 168.00 | 107 777.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 477.00 | 609.00 | 158 868.00 | 159 477.00 |
CU Autres participations | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DH Report à nouveau | | -79.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 293.00 | 45 909.00 | | 47 293.00 |
DK Provisions réglementées | 5 872.00 | 4 457.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 99 995.00 | 51 287.00 | | 99 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 939.00 | 58 302.00 | | 43 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 1 800.00 | | 14 884.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 872.00 | 60 151.00 | | 58 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 868.00 | 111 438.00 | | 158 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 444.00 | 16 269.00 | | 29 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 805.00 | 1 415.00 | | 14 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 805.00 | -1 415.00 | | -14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 414.00 | 50 000.00 | | 64 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 121.00 | 4 091.00 | | 17 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 293.00 | 45 909.00 | | 47 293.00 |