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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 33 121.00 | 43 900.00 | 77 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 721.00 | 36 021.00 | 84 700.00 | 120 721.00 |
BT Marchandises | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 342.00 | 36 021.00 | 371 321.00 | 407 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 575.00 | 5 620.00 | | 22 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 16 955.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | 55 575.00 | | 66 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 962.00 | 119 335.00 | | 186 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 38 219.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 56 365.00 | | 83 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 26 773.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 112.00 | 242 723.00 | | 305 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 321.00 | 298 298.00 | | 371 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 074.00 | 155 762.00 | | 238 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 409.00 | | 312 409.00 | 312 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 409.00 | | 312 409.00 | 312 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 2 998.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 288.00 | 448 424.00 | | 321 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 654.00 | 431 469.00 | | 310 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | 16 955.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 871.00 | | 850.00 | 119 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 571.00 | | 850.00 | 78 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 069.00 | 11 952.00 | | 24 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 129.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 11 823.00 | | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 962.00 | 19 924.00 | 66 417.00 | 86 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 112.00 | 238 074.00 | 66 417.00 | 305 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 270.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 8 384.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 18 141.00 | 33 327.00 | | 18 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 14 300.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 22 110.00 | 18 480.00 | | 22 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 2 259.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 2 529.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 249.00 | 89 852.00 | | 62 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 073.00 | 57 847.00 | | 35 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 061.00 | 74 491.00 | | 62 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |