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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 158.00 | 6 271.00 | 5 887.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158.00 | 6 271.00 | 25 887.00 | 32 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 795.00 | | 395 795.00 | 395 795.00 |
BZ Autres créances | 210 709.00 | | 210 709.00 | 210 709.00 |
CF Disponibilités | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 114.00 | | 704 114.00 | 704 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 272.00 | 6 271.00 | 730 001.00 | 736 272.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 26.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 624.00 | 483.00 | | 2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 2 254.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 200.00 | 12 763.00 | | 8 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 179 988.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 139.00 | 299 641.00 | | 548 139.00 |
EA Autres dettes | 31 692.00 | 31 821.00 | | 31 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 801.00 | 511 450.00 | | 721 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 001.00 | 524 212.00 | | 730 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 64 171.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 64 171.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 550.00 | -64 171.00 | | 8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 175.00 | -30 356.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 797.00 | 1 966 972.00 | | 2 478 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 360.00 | 1 964 718.00 | | 2 483 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | 2 254.00 | | -4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 2 432.00 | | 3 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839.00 | 2 432.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UX Autres créances clients | 395 795.00 | 395 795.00 | | 395 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VI Groupe et associés | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 504.00 | 606 504.00 | | 606 504.00 |
VW T.V.A. | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 801.00 | 721 801.00 | | 721 801.00 |