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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 492 181.00 | | 492 181.00 | 492 181.00 |
CF Disponibilités | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 698.00 | | 605 698.00 | 605 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 698.00 | | 605 698.00 | 605 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 050.00 | -297 155.00 | | -450 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 936.00 | -152 895.00 | | -50 936.00 |
DL TOTAL (I) | -489 986.00 | -439 050.00 | | -489 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 674.00 | 665 617.00 | | 1 012 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | 48 151.00 | | 47 261.00 |
EA Autres dettes | 35 749.00 | 23 552.00 | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 684.00 | 744 459.00 | | 1 095 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 698.00 | 305 409.00 | | 605 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
FG Production vendue services | 1 015 262.00 | | 1 015 262.00 | 1 015 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 009.00 | | 1 022 009.00 | 1 022 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 139 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 226.00 | 797 601.00 | | 1 061 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 163.00 | 950 496.00 | | 1 112 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 936.00 | -152 895.00 | | -50 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703.00 | 1 803.00 | 8 506.00 | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | 1 803.00 | 8 506.00 | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 674.00 | 1 012 674.00 | | 1 012 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
VC Groupe et associés | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 714.00 | 495 714.00 | | 495 714.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 684.00 | 1 095 684.00 | | 1 095 684.00 |