| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 7 990.00 | 4 204.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 271.00 | 41 121.00 | 105 149.00 | 146 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 339.00 | 51 713.00 | 374 625.00 | 426 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CF Disponibilités | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 031.00 | 51 713.00 | 601 318.00 | 653 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 078.00 | -8 220.00 | | -61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 367.00 | -52 859.00 | | 60 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 221.00 | 28 443.00 | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 23 510.00 | -22 636.00 | | 23 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 302.00 | 188 745.00 | | 195 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 539.00 | 361 338.00 | | 272 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 967.00 | 128 891.00 | | 96 967.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 64 270.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 808.00 | 743 243.00 | | 577 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 318.00 | 720 608.00 | | 601 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 957.00 | 554 912.00 | | 382 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 414.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 610 561.00 | | 610 561.00 | 610 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 862.00 | | 610 862.00 | 610 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 314.00 | 6 523.00 | | 8 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 274.00 | 574.00 | | 56 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 14 221.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 285.00 | 14 796.00 | | 56 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | 283.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 283.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 429.00 | 14 513.00 | | 52 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 527.00 | 1 003 053.00 | | 924 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 160.00 | 1 055 911.00 | | 864 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 367.00 | -52 859.00 | | 60 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 444.00 | 23 086.00 | | 31 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 325.00 | | 19 013.00 | 407 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 392.00 | | 19 013.00 | 142 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 869.00 | 16 844.00 | | 34 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | 834.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | 16 010.00 | | 33 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 539.00 | 272 539.00 | | 272 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 957.00 | 382 957.00 | | 382 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 184.00 | 12 970.00 | | 13 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 695.00 | 15 293.00 | | 20 695.00 |
ST Autres comptes | 121 816.00 | 176 988.00 | | 121 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 321.00 | 62 972.00 | | 63 321.00 |
YT Sous‐traitance | 11 962.00 | 1 032.00 | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | 3 619.00 | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | 16 589.00 | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 980.00 | 98 510.00 | | 75 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 866.00 | 86 833.00 | | 74 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 795.00 | 256 285.00 | | 217 795.00 |