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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 660.00 | 364.00 | 1 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 332.00 | 660.00 | 165 672.00 | 166 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 458.00 | 660.00 | 207 798.00 | 208 458.00 |
CU Autres participations | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 453.00 | 50 674.00 | | 78 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 27 779.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 88 867.00 | 79 553.00 | | 88 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | 132 309.00 | | 99 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 538.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 720.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 19 251.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 931.00 | 152 819.00 | | 118 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 798.00 | 232 371.00 | | 207 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 009.00 | 89 009.00 | | 77 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 695.00 | 61 230.00 | | 67 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | 27 779.00 | | 9 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 341.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 341.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 048.00 | 33 667.00 | 65 381.00 | 99 048.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 931.00 | 53 550.00 | 65 381.00 | 118 931.00 |