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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 874 214.00 | 230 266.00 | 2 643 948.00 | 2 874 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 47.00 | 338.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 042.00 | 47 662.00 | 44 380.00 | 92 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 966 971.00 | 277 975.00 | 2 688 995.00 | 2 966 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
BZ Autres créances | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CF Disponibilités | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 697.00 | | 647 697.00 | 647 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 668.00 | 277 975.00 | 3 336 693.00 | 3 614 668.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 974.00 | 330 030.00 | | 238 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 028.00 | -91 056.00 | | -165 028.00 |
DL TOTAL (I) | 75 046.00 | 240 074.00 | | 75 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 357.00 | 2 434 391.00 | | 2 669 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 113.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 600.00 | 550 378.00 | | 521 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | 65 160.00 | | 63 515.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 819.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 647.00 | 3 055 276.00 | | 3 261 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 693.00 | 3 295 350.00 | | 3 336 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 537.00 | 910 105.00 | | 898 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 157.00 | 123 167.00 | | 121 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 185.00 | 214 223.00 | | 286 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 028.00 | -91 056.00 | | -165 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 281.00 | | 1 593 690.00 | 1 373 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 951.00 | | 1 593 690.00 | 1 372 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 838.00 | 118 137.00 | | 159 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 838.00 | 118 137.00 | | 159 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 335 976.00 | 335 976.00 | | 335 976.00 |
VB T. V. A. | 228 348.00 | 228 348.00 | | 228 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 357.00 | 306 248.00 | 769 560.00 | 2 669 357.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 748.00 | 575 748.00 | | 575 748.00 |
VW T.V.A. | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 646.00 | 898 537.00 | 769 560.00 | 3 261 646.00 |