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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 875.00 | 34 191.00 | 51 683.00 | 85 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 650.00 | 34 191.00 | 56 458.00 | 90 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 295.00 | 75 388.00 | 1 425 906.00 | 1 501 295.00 |
BZ Autres créances | 1 301 225.00 | | 1 301 225.00 | 1 301 225.00 |
CF Disponibilités | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 865.00 | 75 388.00 | 3 038 476.00 | 3 113 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 515.00 | 109 580.00 | 3 094 934.00 | 3 204 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 142.00 | 154 107.00 | | 158 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 567.00 | 4 034.00 | | 236 567.00 |
DL TOTAL (I) | 504 709.00 | 268 142.00 | | 504 709.00 |
DP Provisions pour risques | 34 950.00 | 69 901.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 950.00 | 69 901.00 | | 34 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 096.00 | 1 757.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 357.00 | 357 318.00 | | 490 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 607.00 | 1 416 636.00 | | 1 513 607.00 |
EA Autres dettes | 545 213.00 | 369 270.00 | | 545 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 274.00 | 2 179 489.00 | | 2 555 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 934.00 | 2 517 532.00 | | 3 094 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 147 027.00 | | 6 147 027.00 | 6 147 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 027.00 | | 6 147 027.00 | 6 147 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 365.00 | |
GE Autres charges | | | 291 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 880.00 | | | 245 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 7 851.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 7 851.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 7 851.00 | | -552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 521.00 | -420.00 | | 111 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 834.00 | 5 331 435.00 | | 6 434 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 266.00 | 5 327 401.00 | | 6 198 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 567.00 | 4 034.00 | | 236 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 124.00 | | 7 524.00 | 83 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | 7 524.00 | 78 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | 9 031.00 | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 9 031.00 | | 25 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 69 901.00 | | 34 950.00 | 69 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 901.00 | | 34 950.00 | 69 901.00 |
6T Sur comptes clients | 274 816.00 | 17 365.00 | 216 793.00 | 274 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 816.00 | 17 365.00 | 216 793.00 | 274 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 718.00 | 17 365.00 | 251 744.00 | 344 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 365.00 | 251 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 357.00 | 490 357.00 | | 490 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 157.00 | 655 157.00 | | 655 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 213.00 | 545 213.00 | | 545 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 781.00 | 1 423 781.00 | | 1 423 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
VB T. V. A. | 160 226.00 | 160 226.00 | | 160 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 201.00 | 1 073 201.00 | | 1 073 201.00 |
VP Divers | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 295.00 | 2 725 007.00 | 82 288.00 | 2 807 295.00 |
VW T.V.A. | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 178.00 | 2 549 178.00 | | 2 549 178.00 |