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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 194.00 | | 1 312 194.00 | 1 312 194.00 |
CU Autres participations | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 655.00 | 329 348.00 | | 421 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 92 307.00 | | 13 697.00 |
DK Provisions réglementées | 24 659.00 | 19 533.00 | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 471 013.00 | 452 189.00 | | 471 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 352.00 | 635 563.00 | | 533 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 458.00 | 290 129.00 | | 286 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 513.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 17 791.00 | | 19 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 180.00 | 944 996.00 | | 841 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 194.00 | 1 397 186.00 | | 1 312 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 771.00 | | | 1 211 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 771.00 | | | 1 211 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 534.00 | 5 126.00 | | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | 5 126.00 | | 19 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 352.00 | 106 461.00 | 420 258.00 | 533 352.00 |
VI Groupe et associés | 286 459.00 | 286 459.00 | | 286 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 181.00 | 414 290.00 | 420 258.00 | 841 181.00 |