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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 52 371.00 | 3 567.00 | 48 804.00 | 52 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 022.00 | 6 330.00 | 17 692.00 | 24 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 079.00 | 46 508.00 | 150 570.00 | 197 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 618.00 | 56 405.00 | 347 212.00 | 403 618.00 |
BT Marchandises | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 191.00 | | 328 191.00 | 328 191.00 |
BZ Autres créances | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CF Disponibilités | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 896.00 | | 631 896.00 | 631 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 514.00 | 56 405.00 | 979 109.00 | 1 035 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 790.00 | 73 741.00 | | 207 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 619.00 | 134 049.00 | | -9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 201 470.00 | 211 090.00 | | 201 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 150.00 | 330 956.00 | | 365 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 846.00 | 147 941.00 | | 111 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 120 361.00 | 108 004.00 | | 120 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 638.00 | 586 902.00 | | 777 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 109.00 | 797 993.00 | | 979 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 301.00 | 586 902.00 | | 647 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 580.00 | | 273 039.00 | 130 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 145 294.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 745.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 35 183.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | 35 183.00 | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 150.00 | 365 150.00 | | 365 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 328 192.00 | 328 192.00 | | 328 192.00 |
VB T. V. A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VC Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 620.00 | 22 282.00 | 91 273.00 | 152 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 642.00 | 531 712.00 | 3 930.00 | 535 642.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 897.00 | 644 559.00 | 91 273.00 | 774 897.00 |