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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 481.00 | 498 994.00 | 626 487.00 | 1 125 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 11 113.00 | 17 852.00 | 28 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 779.00 | 510 108.00 | 702 672.00 | 1 212 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 078.00 | | 293 078.00 | 293 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 862.00 | | 368 862.00 | 368 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 684.00 | | 649 684.00 | 649 684.00 |
BZ Autres créances | 311 983.00 | | 311 983.00 | 311 983.00 |
CF Disponibilités | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 698.00 | | 1 703 698.00 | 1 703 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 477.00 | 510 108.00 | 2 406 370.00 | 2 916 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 140.00 | -196 317.00 | | -236 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 866.00 | -39 823.00 | | 340 866.00 |
DL TOTAL (I) | 114 726.00 | -226 140.00 | | 114 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 142.00 | 795 927.00 | | 655 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 418.00 | 1 089 012.00 | | 636 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 000.00 | 486 853.00 | | 624 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 128.00 | 102 717.00 | | 119 128.00 |
EA Autres dettes | 256 956.00 | 9 446.00 | | 256 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 643.00 | 2 483 954.00 | | 2 291 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 370.00 | 2 257 814.00 | | 2 406 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 850.00 | | 2 833 850.00 | 2 833 850.00 |
FG Production vendue services | 221 494.00 | | 221 494.00 | 221 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 344.00 | | 3 055 344.00 | 3 055 344.00 |
FM Production stockée | | | -52 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 070.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 3 768.00 | | 9 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 13 073.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 749.00 | 91 674.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 182.00 | 104 748.00 | | 23 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 173.00 | -100 979.00 | | -14 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 032.00 | 2 483 661.00 | | 3 045 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 166.00 | 2 523 484.00 | | 2 704 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 866.00 | -39 823.00 | | 340 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 465.00 | | 157 026.00 | 1 104 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 712.00 | 1 212 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 712.00 | 1 154 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 132.00 | | 157 026.00 | 1 046 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 993.00 | 171 818.00 | 39 703.00 | 377 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 993.00 | 171 818.00 | 39 703.00 | 377 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 956.00 | 256 956.00 | | 256 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 649 684.00 | 649 684.00 | | 649 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 785.00 | 142 092.00 | 512 693.00 | 654 785.00 |
VI Groupe et associés | 636 418.00 | | 636 418.00 | 636 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 736.00 | 975 403.00 | 47 333.00 | 1 022 736.00 |
VW T.V.A. | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 287.00 | 1 142 176.00 | 1 149 111.00 | 2 291 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |