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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 18 508.00 | 34 971.00 | 53 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 057.00 | 18 508.00 | 2 364 549.00 | 2 383 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 505.00 | 18 508.00 | 2 393 000.00 | 2 411 505.00 |
CU Autres participations | 2 320 570.00 | | 2 320 570.00 | 2 320 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 240.00 | 1 067 240.00 | | 1 067 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 626.00 | 17 721.00 | | 21 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 896.00 | 336 699.00 | | 410 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 018.00 | 78 102.00 | | 137 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 781.00 | 1 499 762.00 | | 1 636 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 612.00 | 783 242.00 | | 585 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 23 005.00 | | 28 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | 47 498.00 | | 48 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 219.00 | 946 827.00 | | 756 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 000.00 | 2 446 589.00 | | 2 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 996.00 | 518 115.00 | | 511 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 978.00 | 440 013.00 | | 374 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 018.00 | 78 102.00 | | 137 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 632.00 | | 10 417.00 | 2 372 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | 10 417.00 | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 570.00 | | | 2 329 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 9 588.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 9 588.00 | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 649.00 | 184 796.00 | 399 853.00 | 584 649.00 |
VI Groupe et associés | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 618.00 | | | 201 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 134.00 | 348 281.00 | 399 853.00 | 748 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 397.00 | | | 149 397.00 |