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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 340.00 | 1 860.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 25 506.00 | 1 613.00 | 23 893.00 | 25 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 586.00 | 705 635.00 | 1 976 950.00 | 2 682 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 82 296.00 | 52 735.00 | 135 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 323.00 | 789 885.00 | 2 155 437.00 | 2 945 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 061.00 | | 942 061.00 | 942 061.00 |
BZ Autres créances | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CF Disponibilités | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 726.00 | 789 885.00 | 3 406 841.00 | 4 196 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 290.00 | | | -68 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 040.00 | | | 2 071 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 720.00 | | | 503 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 698.00 | | | 423 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 878.00 | | | 3 195 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 841.00 | | | 3 406 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 339.00 | | | 1 729 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 858.00 | | 1 644 986.00 | 1 945 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 521.00 | 2 945 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 521.00 | 2 843 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 200.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 858.00 | | 1 642 786.00 | 1 845 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 279.00 | 398 178.00 | 63 572.00 | 455 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 279.00 | 397 838.00 | 63 572.00 | 455 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 698.00 | 423 698.00 | | 423 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 942 061.00 | 940 510.00 | 1 550.00 | 942 061.00 |
VB T. V. A. | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 723.00 | 270 723.00 | | 270 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 317.00 | 333 778.00 | 1 086 262.00 | 1 800 317.00 |
VI Groupe et associés | 503 720.00 | 503 720.00 | | 503 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 593 000.00 | | | 1 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 916.00 | | | 533 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 296.00 | 1 043 746.00 | 1 550.00 | 1 045 296.00 |
VW T.V.A. | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 878.00 | 1 729 339.00 | 1 086 262.00 | 3 195 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 319 679.00 | | | 319 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 847.00 | | | 187 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 433.00 | | | 520 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |