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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 741.00 | 733.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 098.00 | 8 163.00 | 4 935.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 800.00 | 165 675.00 | 203 125.00 | 368 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 430.00 | 175 578.00 | 255 851.00 | 431 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BT Marchandises | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CF Disponibilités | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 882.00 | | 373 882.00 | 373 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 312.00 | 175 578.00 | 629 733.00 | 805 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | -191 237.00 | | | -191 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | -152 702.00 | | | -152 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 435.00 | | | 782 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 733.00 | | | 629 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 435.00 | | | 782 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 327.00 | | 641 327.00 | 641 327.00 |
FG Production vendue services | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 292.00 | | 652 292.00 | 652 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 232.00 | | | 849 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 188.00 | | | 821 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 820.00 | | 1 610.00 | 429 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 288.00 | | 1 610.00 | 380 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 818.00 | 46 760.00 | | 128 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 825.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 902.00 | 45 936.00 | | 127 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UX Autres créances clients | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 116.00 | 285 116.00 | | 285 116.00 |
VI Groupe et associés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 661.00 | 193 605.00 | 47 057.00 | 240 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 435.00 | 782 435.00 | | 782 435.00 |