| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 280.00 | 94 277.00 | 227 004.00 | 321 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 455.00 | 94 277.00 | 348 179.00 | 442 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 698.00 | 94 277.00 | 446 421.00 | 540 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 714.00 | -36 343.00 | | -35 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 730.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -29 613.00 | -34 614.00 | | -29 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | 80 522.00 | | 102 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 406.00 | 279 676.00 | | 310 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 9 866.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | 5 189.00 | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 47 024.00 | 10 714.00 | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 034.00 | 385 967.00 | | 476 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 421.00 | 351 354.00 | | 446 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 798.00 | 335 436.00 | | 402 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 983.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 213.00 | | 88 243.00 | 354 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 038.00 | | 88 243.00 | 233 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 504.00 | 46 773.00 | | 47 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 504.00 | 46 773.00 | | 47 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UX Autres créances clients | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 434.00 | 29 198.00 | 73 236.00 | 102 434.00 |
VI Groupe et associés | 310 406.00 | 310 406.00 | | 310 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 034.00 | 402 798.00 | 73 236.00 | 476 034.00 |