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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 097.00 | 900.00 | 49 197.00 | 50 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 132.00 | | 599 132.00 | 599 132.00 |
BT Marchandises | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
BZ Autres créances | 1 572 229.00 | | 1 572 229.00 | 1 572 229.00 |
CF Disponibilités | 1 751 501.00 | | 1 751 501.00 | 1 751 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 382.00 | | 4 292 382.00 | 4 292 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 479.00 | 900.00 | 4 341 579.00 | 4 342 479.00 |
CU Autres participations | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 584.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 863.00 | 30 095.00 | | 428 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 642.00 | 407 184.00 | | 638 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 505.00 | 538 863.00 | | 1 177 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 2 320 476.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 745.00 | 1 449 764.00 | | 1 521 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 372.00 | 2 134 559.00 | | 1 466 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 654.00 | 198 448.00 | | 115 654.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 4 864.00 | | 14 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 075.00 | 6 108 111.00 | | 3 164 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 579.00 | 6 646 974.00 | | 4 341 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 2 320 476.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521 745.00 | | | 1 521 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 273.00 | | 4 181 273.00 | 4 181 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 467.00 | | 1 417 467.00 | 1 417 467.00 |
FG Production vendue services | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 562.00 | | 5 993 562.00 | 5 993 562.00 |
FM Production stockée | | | -3 084 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 72.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 72.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -72.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 812.00 | 191 440.00 | | 184 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 678.00 | 9 078 027.00 | | 3 381 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 036.00 | 8 670 843.00 | | 2 743 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 642.00 | 407 184.00 | | 638 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | 2 450.00 | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 745.00 | 1 521 745.00 | | 1 521 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 372.00 | 1 466 372.00 | | 1 466 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 792.00 | 1 896 792.00 | | 1 896 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 792.00 | 1 896 792.00 | | 1 896 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 075.00 | 3 164 075.00 | | 3 164 075.00 |