| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 109.00 | 27 824.00 | 20 285.00 | 48 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 409.00 | 28 124.00 | 307 285.00 | 335 409.00 |
BT Marchandises | 253 974.00 | 21 680.00 | 232 294.00 | 253 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 801.00 | 21 680.00 | 445 122.00 | 466 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 210.00 | 49 804.00 | 752 406.00 | 802 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 274.00 | 86 419.00 | | 183 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 401.00 | 96 855.00 | | 104 401.00 |
DL TOTAL (I) | 342 675.00 | 238 274.00 | | 342 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 078.00 | 278 640.00 | | 224 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 1 580.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 104 544.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | 80 284.00 | | 53 399.00 |
EA Autres dettes | 58 810.00 | 65 940.00 | | 58 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 731.00 | 530 987.00 | | 409 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 406.00 | 769 261.00 | | 752 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 433.00 | 413 196.00 | | 250 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 634.00 | | 875 634.00 | 875 634.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 107.00 | | 876 107.00 | 876 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 079.00 | 40 169.00 | | 26 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 084.00 | 22 629.00 | | 37 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 545.00 | 6 525.00 | | 5 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | 449.00 | | 7 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | 521.00 | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | -521.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 25 763.00 | | 19 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 895.00 | 819 579.00 | | 938 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 493.00 | 722 724.00 | | 834 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 401.00 | 96 855.00 | | 104 401.00 |