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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 367.00 | 83.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 828.00 | 2 672.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 611.00 | 469 630.00 | 276 981.00 | 746 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 712.00 | 478 825.00 | 443 887.00 | 922 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 393.00 | 1 054.00 | 911 339.00 | 912 393.00 |
BZ Autres créances | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CF Disponibilités | 763 393.00 | | 763 393.00 | 763 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 213.00 | 1 054.00 | 1 852 159.00 | 1 853 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 925.00 | 479 879.00 | 2 296 046.00 | 2 775 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 508.00 | 145 926.00 | | 322 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 554.00 | 176 581.00 | | 187 554.00 |
DK Provisions réglementées | 12 840.00 | 4 588.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 742 902.00 | 547 096.00 | | 742 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 237.00 | 530 914.00 | | 403 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 619.00 | 600 335.00 | | 672 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 579.00 | 506 534.00 | | 472 579.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 5 125.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 144.00 | 1 642 910.00 | | 1 553 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 046.00 | 2 190 005.00 | | 2 296 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 783.00 | 1 243 259.00 | | 1 272 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 398.00 | 36 930.00 | 4 616 328.00 | 4 579 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 398.00 | 36 930.00 | 4 616 328.00 | 4 579 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 601.00 | 102 497.00 | | 97 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 6 000.00 | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 6 000.00 | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 252.00 | 4 383.00 | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 4 950.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | 1 050.00 | | 4 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 748.00 | 54 515.00 | | 37 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 651.00 | 84 130.00 | | 60 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 340.00 | 4 670 677.00 | | 4 727 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 786.00 | 4 494 096.00 | | 4 539 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 554.00 | 176 581.00 | | 187 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 672.00 | | 1 000.00 | 938 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 922 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 754 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 071.00 | | 1 000.00 | 770 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 301.00 | 181 484.00 | 16 960.00 | 314 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 1 484.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 418.00 | 180 000.00 | 16 960.00 | 311 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 588.00 | 8 252.00 | | 4 588.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 364.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 364.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 8 616.00 | | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 619.00 | 672 619.00 | | 672 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 647.00 | 182 647.00 | | 182 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 911 128.00 | 911 128.00 | | 911 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 237.00 | 121 876.00 | 280 361.00 | 402 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VP Divers | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 837.00 | 1 035 837.00 | | 1 035 837.00 |
VW T.V.A. | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 144.00 | 1 272 783.00 | 280 361.00 | 1 553 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |