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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883.00 | 2 868.00 | 2 015.00 | 4 883.00 |
BT Marchandises | 2 850 212.00 | 2 137 678.00 | 712 534.00 | 2 850 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
BZ Autres créances | 437 402.00 | | 437 402.00 | 437 402.00 |
CF Disponibilités | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 995.00 | 2 137 678.00 | 1 602 316.00 | 3 739 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 878.00 | 2 140 547.00 | 1 604 331.00 | 3 744 878.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 017.00 | 7 264 742.00 | | 184 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 499.00 | -5 680 725.00 | | 798 499.00 |
DL TOTAL (I) | 993 515.00 | 1 595 017.00 | | 993 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 202.00 | 801 567.00 | | 256 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 394.00 | 164 594.00 | | 220 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 362.00 | 457 085.00 | | 128 362.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 8 085.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 816.00 | 2 407 139.00 | | 610 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 331.00 | 4 002 156.00 | | 1 604 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 816.00 | 2 407 139.00 | | 610 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 830.00 | | 727 830.00 | 727 830.00 |
FG Production vendue services | 547 664.00 | | 547 664.00 | 547 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 494.00 | | 1 275 494.00 | 1 275 494.00 |
FQ Autres produits | | | 65 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 070.00 | |
GE Autres charges | | | 62 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 904.00 | | | 1 317 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 904.00 | | | 1 317 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 26 657.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 7 280 506.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 7 312 689.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 724.00 | -7 312 689.00 | | 1 316 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 723.00 | 680 378.00 | | 303 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 808.00 | 2 740 124.00 | | 2 890 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 309.00 | 8 420 849.00 | | 2 092 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 499.00 | -5 680 725.00 | | 798 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 4 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 441.00 | | 2 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 441.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 890 608.00 | 247 070.00 | | 1 890 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 608.00 | 247 070.00 | | 1 890 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 608.00 | 247 070.00 | | 1 890 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VC Groupe et associés | 300 479.00 | 300 479.00 | | 300 479.00 |
VI Groupe et associés | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 164.00 | 752 164.00 | | 752 164.00 |
VW T.V.A. | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 816.00 | 610 816.00 | | 610 816.00 |