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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 541 773.00 | 23 233 456.00 | 5 308 317.00 | 28 541 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002 517.00 | | 2 002 517.00 | 2 002 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 140.00 | 119 389.00 | 8 751.00 | 128 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 823 969.00 | 26 195 627.00 | 22 628 341.00 | 48 823 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958 325.00 | | 1 958 325.00 | 1 958 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289 954.00 | 649 854.00 | 1 640 101.00 | 2 289 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 745 177.00 | 50 198 326.00 | 33 546 850.00 | 83 745 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 613 293.00 | 196 107.00 | 15 417 187.00 | 15 613 293.00 |
BZ Autres créances | 3 606 970.00 | | 3 606 970.00 | 3 606 970.00 |
CF Disponibilités | 5 055 435.00 | | 5 055 435.00 | 5 055 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386 383.00 | | 4 386 383.00 | 4 386 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 740 774.00 | 196 107.00 | 28 544 667.00 | 28 740 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 485 951.00 | 50 394 433.00 | 62 091 518.00 | 112 485 951.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
DH Report à nouveau | 40 649.00 | 1 369 308.00 | | 40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 563.00 | -1 328 659.00 | | 1 299 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 381.00 | 1 112 818.00 | | 2 412 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367 771.00 | 2 636 403.00 | | 2 367 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073 571.00 | 829 195.00 | | 1 073 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 342.00 | 3 465 598.00 | | 3 441 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 46 639.00 | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 556.00 | 14 259 977.00 | | 13 798 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547 769.00 | 9 955 912.00 | | 11 547 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 990.00 | 1 064 108.00 | | 1 128 990.00 |
EA Autres dettes | 29 201 203.00 | 24 166 321.00 | | 29 201 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 931.00 | 1 031 637.00 | | 552 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 237 795.00 | 52 124 358.00 | | 56 237 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 091 518.00 | 56 702 774.00 | | 62 091 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 038 265.00 | 7 013 670.00 | 60 051 935.00 | 53 038 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 038 265.00 | 7 013 670.00 | 60 051 935.00 | 53 038 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 668 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 511 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 981 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 798 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 049 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488 028.00 | |
GE Autres charges | | | 160 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 687 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 613.00 | 104 325.00 | | 715 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 974.00 | 850.00 | | 254 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359 880.00 | 2 385 579.00 | | 2 359 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330 467.00 | 2 490 754.00 | | 3 330 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 025.00 | 3 096 601.00 | | 3 659 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 974.00 | 160 065.00 | | 254 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 250.00 | 170 544.00 | | 132 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 248.00 | 3 427 210.00 | | 4 046 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 781.00 | -936 456.00 | | -715 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 707.00 | | | 534 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 668.00 | -43 500.00 | | 139 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 917 860.00 | 70 808 985.00 | | 77 917 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 618 296.00 | 72 137 644.00 | | 76 618 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 563.00 | -1 328 659.00 | | 1 299 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 280 227.00 | | 13 097 904.00 | 74 280 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 728.00 | 2 290 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 263 180.00 | 369 774.00 | 83 745 177.00 | 3 263 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 768.00 | 249 826.00 | 30 544 289.00 | 1 287 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 412.00 | 33 219.00 | 50 910 433.00 | 1 975 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785 479.00 | | 6 296 404.00 | 25 785 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240 950.00 | | 6 678 114.00 | 46 240 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 798.00 | | 123 385.00 | 2 253 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635 250.00 | 6 941 294.00 | 28 072.00 | 42 635 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227 734.00 | 3 026 938.00 | 21 216.00 | 20 227 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407 516.00 | 3 914 355.00 | 6 856.00 | 22 407 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267 854.00 | 382 000.00 | | 267 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 829 195.00 | 177 028.00 | 301 652.00 | 829 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 465 598.00 | 1 238 278.00 | 1 262 534.00 | 3 465 598.00 |
6T Sur comptes clients | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 960.00 | 382 000.00 | | 463 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929 559.00 | 1 620 278.00 | 1 262 534.00 | 3 929 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 028.00 | 388 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 250.00 | 800 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 556.00 | 6 871 266.00 | 6 927 290.00 | 13 798 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323 106.00 | 5 323 106.00 | | 5 323 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409 176.00 | 3 409 176.00 | | 3 409 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 990.00 | 1 128 990.00 | | 1 128 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 975.00 | 231 975.00 | | 231 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 931.00 | | 552 931.00 | 552 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289 954.00 | | 2 289 954.00 | 2 289 954.00 |
UX Autres créances clients | 15 613 293.00 | 13 332 387.00 | 2 280 906.00 | 15 613 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 497 589.00 | 2 497 589.00 | | 2 497 589.00 |
VC Groupe et associés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VI Groupe et associés | 28 969 228.00 | 28 969 228.00 | | 28 969 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 350.00 | 751 350.00 | | 751 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 662.00 | 926 662.00 | | 926 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386 383.00 | 4 160 261.00 | 226 122.00 | 4 386 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 896 600.00 | 21 099 618.00 | 4 796 983.00 | 25 896 600.00 |
VW T.V.A. | 2 064 138.00 | 2 064 138.00 | | 2 064 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 237 795.00 | 48 757 574.00 | 7 480 221.00 | 56 237 795.00 |