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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 626.00 | 182 163.00 | 81 463.00 | 263 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 003.00 | 13 168.00 | 33 835.00 | 47 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 479.00 | 20 866.00 | 9 614.00 | 30 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 667.00 | 1 199 823.00 | 1 714 845.00 | 2 914 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
BZ Autres créances | 484 537.00 | | 484 537.00 | 484 537.00 |
CF Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 086.00 | | 1 116 086.00 | 1 116 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 753.00 | 1 199 823.00 | 2 830 931.00 | 4 030 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 527 880.00 | 983 626.00 | 1 544 254.00 | 2 527 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 450.00 | 1 298 450.00 | | 1 298 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 371 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 966.00 | -691 836.00 | | -108 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 389.00 | -788 971.00 | | -525 389.00 |
DL TOTAL (I) | 664 095.00 | 1 189 484.00 | | 664 095.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 69 455.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 69 455.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 962.00 | 1 047 528.00 | | 943 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 059.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 963.00 | 286 549.00 | | 889 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 745.00 | 236 339.00 | | 183 745.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 1 800.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 746.00 | 35 343.00 | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 835.00 | 1 610 618.00 | | 2 066 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 931.00 | 2 869 557.00 | | 2 830 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 486.00 | 73 390.00 | 627 876.00 | 554 486.00 |
FG Production vendue services | 174 175.00 | 9 100.00 | 183 275.00 | 174 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 660.00 | 82 490.00 | 811 150.00 | 728 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 544 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 1 692.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 2 400.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420.00 | 4 092.00 | | 12 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 420.00 | 1 692.00 | | 12 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 686.00 | -91 145.00 | | -96 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 250.00 | 1 152 135.00 | | 1 497 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 639.00 | 1 941 106.00 | | 2 022 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 389.00 | -788 971.00 | | -525 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 100.00 | | 554 568.00 | 2 360 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 247 340.00 | | 544 166.00 | 2 247 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 791 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 840.00 | | 540.00 | 22 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 920.00 | | 3 562.00 | 73 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 6 300.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 307.00 | 464 516.00 | | 735 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 019.00 | 449 770.00 | | 716 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 14 745.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 963.00 | 889 963.00 | | 889 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 698.00 | 315 698.00 | | 315 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 962.00 | 98 989.00 | 664 973.00 | 943 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VP Divers | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 333.00 | 802 033.00 | 22 300.00 | 824 333.00 |
VW T.V.A. | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 835.00 | 1 221 862.00 | 664 973.00 | 2 066 835.00 |