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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 125.00 | | 342 125.00 | 342 125.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 544.00 | -24 419.00 | | -50 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 542.00 | -26 125.00 | | 160 542.00 |
DL TOTAL (I) | 129 998.00 | -30 544.00 | | 129 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 295.00 | 98 071.00 | | 72 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 463.00 | 101 000.00 | | 104 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 2 387.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 33 117.00 | | 25 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 126.00 | 234 576.00 | | 212 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 125.00 | 204 032.00 | | 342 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 379.00 | -20 055.00 | | -17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 000.00 | 30 000.00 | | 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 458.00 | 56 125.00 | | 50 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 542.00 | -26 125.00 | | 160 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 295.00 | 43 566.00 | 28 729.00 | 72 295.00 |
VI Groupe et associés | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 126.00 | 183 397.00 | 28 729.00 | 212 126.00 |