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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 105 131.00 | 37 514.00 | 142 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 645.00 | 105 131.00 | 1 486 514.00 | 1 591 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
BZ Autres créances | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CF Disponibilités | 798 157.00 | | 798 157.00 | 798 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 034.00 | | 1 678 034.00 | 1 678 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 680.00 | 105 131.00 | 3 164 549.00 | 3 269 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 085.00 | 37 645.00 | | 55 085.00 |
DG Autres réserves | 446 606.00 | 415 264.00 | | 446 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 890.00 | 348 781.00 | | 579 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 580.00 | 2 251 690.00 | | 2 531 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 5 306.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 789.00 | 605 694.00 | | 628 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 969.00 | 611 000.00 | | 632 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 549.00 | 2 862 690.00 | | 3 164 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 969.00 | 611 000.00 | | 632 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 645.00 | | | 1 591 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 57 058.00 | 28 529.00 | 76 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 602.00 | 57 058.00 | 28 529.00 | 76 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
UX Autres créances clients | 742 800.00 | | | 742 800.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 877.00 | 879 877.00 | | 879 877.00 |
VW T.V.A. | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 969.00 | 632 969.00 | | 632 969.00 |