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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 403 284.00 | | 403 284.00 | 403 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 103 549.00 | 13 521.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 993.00 | 55 730.00 | 1 262.00 | 56 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 903.00 | 161 430.00 | 418 473.00 | 579 903.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 169.00 | 1 265.00 | 157 904.00 | 159 169.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 172.00 | 1 265.00 | 261 907.00 | 263 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 076.00 | 162 695.00 | 680 380.00 | 843 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DL TOTAL (I) | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
EA Autres dettes | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 380.00 | | | 680 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 300.00 | 185 000.00 | 300.00 | 185 300.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 397.00 | 413 397.00 | | 413 397.00 |