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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 014 608.00 | | 41 014 608.00 | 41 014 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 243 992.00 | | 255 243 992.00 | 255 243 992.00 |
BZ Autres créances | 983 584.00 | | 983 584.00 | 983 584.00 |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 938.00 | | 1 085 938.00 | 1 085 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 656 604.00 | | 257 656 604.00 | 257 656 604.00 |
CU Autres participations | 214 229 384.00 | | 214 229 384.00 | 214 229 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 326 672.00 | | 1 326 672.00 | 1 326 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 059 597.00 | | | 14 059 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 536 283.00 | | | 126 536 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 355 373.00 | | | -5 355 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754 538.00 | | | -2 754 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 418.00 | | | 1 201 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 687 387.00 | | | 133 687 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 129 109.00 | | | 112 129 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143 088.00 | | | 11 143 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205.00 | | | 696 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 969 216.00 | | | 123 969 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 656 604.00 | | | 257 656 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 127.00 | | | 726 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 456.00 | | 1 000 456.00 | 1 000 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 456.00 | | 1 000 456.00 | 1 000 456.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 721.00 | | | 509 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 879.00 | | | 436 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 110.00 | | | 948 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 027.00 | | | -946 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 780.00 | | | 4 089 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 318.00 | | | 6 844 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754 538.00 | | | -2 754 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 160 557.00 | | 3 084 946.00 | 252 160 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 255 243 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 255 243 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 160 557.00 | | 3 084 946.00 | 252 160 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 205.00 | 696 205.00 | | 696 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143 088.00 | | 11 143 088.00 | 11 143 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 014 609.00 | | 41 014 609.00 | 41 014 609.00 |
UX Autres créances clients | 983 584.00 | 983 584.00 | | 983 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 129 110.00 | 29 110.00 | | 112 129 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 036 113.00 | 1 021 504.00 | 41 014 609.00 | 42 036 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 969 216.00 | 726 128.00 | 11 143 088.00 | 123 969 216.00 |