| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 416.00 | 84.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 500.00 | 416.00 | 220 084.00 | 220 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 181.00 | 416.00 | 376 765.00 | 377 181.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 771.00 | 76 488.00 | | 82 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | 6 283.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 109 104.00 | 88 271.00 | | 109 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 393.00 | 128 842.00 | | 97 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 621.00 | 10 364.00 | | 107 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 13 128.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | 51 656.00 | | 45 392.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 661.00 | 204 055.00 | | 267 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 765.00 | 292 326.00 | | 376 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 290.00 | 204 055.00 | | 202 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 006.00 | 133 315.00 | | 132 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 173.00 | 127 032.00 | | 111 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | 6 283.00 | | 20 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 167.00 | 416.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 167.00 | 416.00 | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 393.00 | 32 022.00 | 65 371.00 | 97 393.00 |
VI Groupe et associés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 661.00 | 202 290.00 | 65 371.00 | 267 661.00 |