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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 168 807.00 | 30 849.00 | 137 958.00 | 168 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 275.00 | 12 381.00 | 21 893.00 | 34 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 11 746.00 | 15 424.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 569.00 | 55 222.00 | 257 346.00 | 312 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
BZ Autres créances | 810 734.00 | | 810 734.00 | 810 734.00 |
CF Disponibilités | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 271.00 | | 1 487 271.00 | 1 487 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 840.00 | 55 222.00 | 1 744 617.00 | 1 799 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 358 176.00 | 335 580.00 | | 358 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 456.00 | 22 595.00 | | 71 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 808.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 383.00 | 364 734.00 | | 432 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 780.00 | 649 490.00 | | 694 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 260.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 292.00 | 219 325.00 | | 591 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | 27 323.00 | | 19 529.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 4 746.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 234.00 | 902 146.00 | | 1 312 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 617.00 | 1 266 881.00 | | 1 744 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 690.00 | 628 717.00 | | 1 114 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 492.00 | 300 169.00 | | 420 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 569.00 | | 30 000.00 | 282 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | 30 000.00 | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 22 866.00 | 55 223.00 | 32 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 2.00 | 245.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 22 864.00 | 54 978.00 | 32 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 292.00 | 591 292.00 | | 591 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 432 006.00 | 432 006.00 | | 432 006.00 |
VB T. V. A. | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VC Groupe et associés | 428 694.00 | 428 694.00 | | 428 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 780.00 | 102 237.00 | 159 154.00 | 299 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 741.00 | 1 242 741.00 | | 1 242 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 235.00 | 1 114 691.00 | 159 154.00 | 1 312 235.00 |