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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 044.00 | 566.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 352.00 | 31 048.00 | 147 304.00 | 178 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 962.00 | 33 092.00 | 227 870.00 | 260 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
110 Total général Actif | 322 826.00 | 33 092.00 | 289 734.00 | 322 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 749.00 | | | 242 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |