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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 37 338.00 | 14 572.00 | 51 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 910.00 | 37 338.00 | 209 572.00 | 246 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
060 Stock marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
072 Créances – Autres | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
084 Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
110 Total général Actif | 290 761.00 | 37 338.00 | 253 424.00 | 290 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 095.00 | 651 449.00 | | 618 095.00 |
230 Autres produits | 11 769.00 | 4 662.00 | | 11 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 864.00 | 656 112.00 | | 629 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 869.00 | 374 176.00 | | 353 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | -2 426.00 | | -991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 434.00 | 4 127.00 | | 3 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | -308.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 103 321.00 | 95 427.00 | | 103 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 2 821.00 | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 452.00 | 91 900.00 | | 112 452.00 |
252 Charges sociales | 32 948.00 | 43 122.00 | | 32 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 634.00 | 10 282.00 | | 10 634.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 471.00 | 619 148.00 | | 619 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 393.00 | 36 964.00 | | 10 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | 2 646.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 5 739.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 457.00 | 28 579.00 | | 7 457.00 |