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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 266.00 | 85 944.00 | 76 323.00 | 162 266.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 766.00 | 144 254.00 | 582 513.00 | 726 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
110 Total général Actif | 869 881.00 | 144 254.00 | 725 627.00 | 869 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 627.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210 629.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 606 405.00 | | | 606 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 313.00 | | | 210 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
252 Charges sociales | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 535.00 | | | 516 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
294 Charges financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 560.00 | | | 720 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |