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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 373.00 | 10 317.00 | 123 056.00 | 133 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 378.00 | 295 077.00 | 270 301.00 | 565 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 750.00 | 305 394.00 | 393 357.00 | 698 750.00 |
BT Marchandises | 7 000 240.00 | | 7 000 240.00 | 7 000 240.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 474.00 | | 826 474.00 | 826 474.00 |
CF Disponibilités | 1 413 416.00 | | 1 413 416.00 | 1 413 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 262 862.00 | | 9 262 862.00 | 9 262 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 612.00 | 305 394.00 | 9 656 219.00 | 9 961 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 051.00 | -654 996.00 | | -388 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 506.00 | 266 945.00 | | 461 506.00 |
DL TOTAL (I) | 173 455.00 | -288 051.00 | | 173 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 459.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201 325.00 | 8 702 455.00 | | 9 201 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 8 260.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 685.00 | 19 030.00 | | 41 685.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 342.00 | 793 364.00 | | 233 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 482 763.00 | 9 523 808.00 | | 9 482 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 219.00 | 9 235 758.00 | | 9 656 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 521.00 | | 779 521.00 | 779 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 521.00 | | 779 521.00 | 779 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 955.00 | 812 340.00 | | 991 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 449.00 | 545 395.00 | | 530 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 506.00 | 266 945.00 | | 461 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 664.00 | | 1 087.00 | 697 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 664.00 | | 1 087.00 | 697 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 059.00 | 120 335.00 | | 185 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 059.00 | 120 335.00 | | 185 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 9 201 325.00 | 9 201 325.00 | | 9 201 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482 763.00 | 9 482 763.00 | | 9 482 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |