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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 50 729.00 | 6 405.00 | 44 324.00 | 50 729.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 979.00 | 6 405.00 | 44 574.00 | 50 979.00 |
072 Créances – Autres | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
084 Disponibilités | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
110 Total général Actif | 110 471.00 | 6 405.00 | 104 066.00 | 110 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 324.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 853.00 | 35 033.00 | | 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 895.00 | 34 307.00 | | 43 895.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | 900.00 | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 215.00 | 70 240.00 | | 48 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 16 125.00 | | 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 703.00 | 19 671.00 | | 26 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 982.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 2 629.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | 1 467.00 | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 820.00 | 3 754.00 | | 5 820.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 1 568.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 129.00 | 48 426.00 | | 38 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 086.00 | 21 815.00 | | 10 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 261.00 | 345.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 825.00 | 65 077.00 | | 9 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47.00 | | | 47.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 808.00 | | | 2 808.00 |