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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 5 014.00 | 1 960.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 1 014.00 | 5 743.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 670.00 | 6 426.00 | 1 053 243.00 | 1 059 670.00 |
BT Marchandises | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 293.00 | | 329 293.00 | 329 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 964.00 | 6 426.00 | 1 382 537.00 | 1 388 964.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 689.00 | 104 645.00 | | 165 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 157.00 | 81 043.00 | | 103 157.00 |
DL TOTAL (I) | 290 846.00 | 207 689.00 | | 290 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 408.00 | 772 495.00 | | 693 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 235.00 | 182 918.00 | | 204 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 148 067.00 | | 157 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 102.00 | 27 886.00 | | 36 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 691.00 | 1 131 368.00 | | 1 091 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 537.00 | 1 339 058.00 | | 1 382 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 909.00 | | | 477 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 408.00 | 79 626.00 | 323 626.00 | 693 408.00 |
VI Groupe et associés | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 691.00 | 477 909.00 | 323 626.00 | 1 091 691.00 |