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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 2 301.00 | 1 208.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 417.00 | 830.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 6 396.00 | 2 254.00 | 8 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 019.00 | 31 690.00 | 40 330.00 | 72 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 744.00 | 40 803.00 | 96 941.00 | 137 744.00 |
BT Marchandises | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BZ Autres créances | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CF Disponibilités | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 539.00 | 40 803.00 | 469 736.00 | 510 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 450.00 | 20 465.00 | | 43 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | 27 986.00 | | 37 620.00 |
DL TOTAL (I) | 92 070.00 | 59 450.00 | | 92 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 941.00 | 234 779.00 | | 230 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 487.00 | 92 831.00 | | 97 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | 44 977.00 | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 15 791.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 666.00 | 388 378.00 | | 377 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 736.00 | 447 829.00 | | 469 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 228.00 | 234 385.00 | | 194 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 587.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 271.00 | | 32 723.00 | 122 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 137 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 88 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 912.00 | | 32 723.00 | 72 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 17 537.00 | 13 233.00 | 36 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 585.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | 15 951.00 | 13 233.00 | 35 367.00 |