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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118 893.00 | | 1 118 893.00 | 1 118 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 083.00 | 1 191.00 | 1 118 893.00 | 1 120 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
110 Total général Actif | 1 176 113.00 | 1 191.00 | 1 174 923.00 | 1 176 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 749 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
242 Autres charges externes. | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 333.00 | | | 88 333.00 |