| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 200.00 | 37 711.00 | 71 489.00 | 109 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 735.00 | 265.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 200.00 | 38 446.00 | 191 754.00 | 230 200.00 |
BT Marchandises | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 891.00 | 38 446.00 | 329 445.00 | 367 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 63 450.00 | 56 901.00 | | 63 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251.00 | 6 549.00 | | -1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 109 314.00 | 110 565.00 | | 109 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 779.00 | 131 696.00 | | 110 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 42 226.00 | | 22 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 59 862.00 | | 62 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 143.00 | 50 777.00 | | 24 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 895.00 | | |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 131.00 | 285 653.00 | | 220 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 445.00 | 396 218.00 | | 329 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 694.00 | 174 874.00 | | 89 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 023.00 | 10 482.00 | | 16 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 10 482.00 | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | 880.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | 9 601.00 | | 8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 857.00 | 1 019 123.00 | | 1 016 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 108.00 | 1 012 575.00 | | 1 018 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251.00 | 6 549.00 | | -1 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 2 532.00 | | 2 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 779.00 | 21 085.00 | 86 048.00 | 110 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 131.00 | 130 437.00 | 86 048.00 | 220 131.00 |