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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 833.00 | 13 808.00 | 33 026.00 | 46 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 724.00 | 13 808.00 | 35 914.00 | 49 724.00 |
BT Marchandises | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 586.00 | | 2 511 586.00 | 2 511 586.00 |
BZ Autres créances | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
CF Disponibilités | 908 595.00 | | 908 595.00 | 908 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 552.00 | | 3 621 552.00 | 3 621 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 143.00 | 13 808.00 | 3 682 335.00 | 3 696 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 60 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 615.00 | 285 744.00 | | 212 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 164.00 | 226 872.00 | | 125 164.00 |
DL TOTAL (I) | 703 779.00 | 578 615.00 | | 703 779.00 |
DP Provisions pour risques | 24 867.00 | 52 094.00 | | 24 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 867.00 | 52 094.00 | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 459.00 | 1 572 981.00 | | 1 669 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 371.00 | 7 310.00 | | 43 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 851.00 | 596 458.00 | | 1 198 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | 94 226.00 | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 149 628.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 367.00 | 2 420 604.00 | | 2 933 367.00 |
ED (V) | 20 322.00 | 10 806.00 | | 20 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 335.00 | 3 062 120.00 | | 3 682 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 928.00 | 2 394 022.00 | | 2 448 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038 518.00 | 846 399.00 | | 1 038 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 953.00 | | 1 771.00 | 47 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | | 1 771.00 | 45 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 9 063.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 9 063.00 | | 4 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 094.00 | 24 867.00 | 52 094.00 | 52 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 094.00 | 24 867.00 | 52 094.00 | 52 094.00 |
UG ‐ Financières | | 24 867.00 | 52 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 851.00 | 1 198 851.00 | | 1 198 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 586.00 | 2 511 586.00 | | 2 511 586.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 518.00 | 1 038 518.00 | | 1 038 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 942.00 | 146 503.00 | 479 519.00 | 630 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 278.00 | 2 616 387.00 | 1 891.00 | 2 618 278.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 367.00 | 2 448 928.00 | 479 519.00 | 2 933 367.00 |