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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 15 807.00 | 8 738.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 103.00 | 320 794.00 | 215 309.00 | 536 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 213.00 | 336 601.00 | 249 612.00 | 586 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 929.00 | 336 601.00 | 520 328.00 | 856 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 283.00 | 71 157.00 | | 117 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 225.00 | 46 126.00 | | -441 225.00 |
DL TOTAL (I) | -312 942.00 | 128 283.00 | | -312 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 584.00 | 263 838.00 | | 209 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 669.00 | | | 411 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 697.00 | 78 589.00 | | 152 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | 59 979.00 | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | 3 041 674.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 270.00 | 3 444 080.00 | | 833 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 328.00 | 3 572 364.00 | | 520 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 270.00 | 3 444 080.00 | | 833 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 19 805.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 369.00 | | 262 328.00 | 539 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 25 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | 214 523.00 | 586 213.00 | 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 210 623.00 | 560 648.00 | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 175.00 | | 236 058.00 | 536 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 26 270.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 167.00 | 241 014.00 | 133 581.00 | 229 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 167.00 | 241 014.00 | 133 581.00 | 229 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UX Autres créances clients | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VB T. V. A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |
VI Groupe et associés | 411 669.00 | 411 669.00 | | 411 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 861.00 | 263 861.00 | | 263 861.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 270.00 | 833 270.00 | | 833 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | 18 562.00 | | 12 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | 811.00 | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 2 376 217.00 | 1 014 121.00 | | 2 376 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 479.00 | 139 509.00 | | 640 479.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 242.00 | 2 528.00 | | 26 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 292.00 | 21 090.00 | | 38 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 804.00 | 297 858.00 | | 620 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 425.00 | 303 255.00 | | 677 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021 081.00 | 1 154 441.00 | | 3 021 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |